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炒股少烦恼

一批新能源大白马跌跌不休。

“过气龙头不如狗”，这句话在A股市场可谓屡屡应验。今年以来，新能源题材持续回调，光伏设备指数年内大跌近40%，高居申万二级行业跌幅榜首位；能源金属指数大跌近38%位居次席，电池、风电设备等新能源相关板块均跌超20%。

今日早盘，电力设备指数再度大跌，盘中跌近1%，行业龙头宁德时代盘中最大跌幅为2.37%，股价再创本轮调整新低。

“宁王”创新低

11月29日，宁德时代小幅低开0.54%，开盘后股价不断下挫，盘中最低跌至167.85元，创出本轮调整新低；上午收盘下跌2.18%，总市值已不足7400亿元。“宁王”股价调整幅度较大， 此前最高价接近383元，最新价相比已回调56%。

除了宁德时代，还有一批新能源大白马跌跌不休。比亚迪、隆基绿能、TCL中环、晶澳科技等早盘均创出年内新低。去年市值超过千亿元的个股——天合光能、恩捷股份、晶澳科技、亿纬锂能等年内跌幅均超50%，隆基绿能、TCL中环等个股跌超40%。

新能源怎么了？

新能源行业产能过剩隐忧，是板块调整的重要原因。近期，碳酸锂主力期货合约频创新低，最新已跌至11.47万元/吨，月内跌幅高达27%，相比历史高点下跌逾八成。光伏硅料价格表现同样惨烈，近期一度跌破6万元/吨，相比历史高点回调逾八成。

当前电力设备板块市盈率不足18倍，处于历史性百分位的0.2%以下，投资机会凸显。

东吴证券预计，锂电需求增长25%-30%。中美就气候、新能源、电动车等进行频繁磋商，后续实质性进展可期，有望助力估值修复。目前各环节龙头地位稳固且2025年估值仅约10倍，板块关注度有所回升，首推关注电池、结构件、一体化电解液和负极龙头，并推荐关注新技术龙头。

特斯拉引爆万亿新赛道

相比国内新能源企业，作为全球新能源龙头的特斯拉好日子正当头，股价年内涨幅超出翻倍。近期，特斯拉高管表示，将于美国东部时间11月30日（周四）下午1点（北京时间周五凌晨2点）在德克萨斯州的超级工厂举行备受期待的Cybertruck交付活动。

Cybertruck定位硬派高端电动皮卡，华福证券指出，与竞争车型相比，其外观极具科技感且性能均衡：30X冷轧不锈钢车身+一体化压铸；全车玻璃将采用特制装甲玻璃；太阳能后备箱盖板；首次引入48V低压系统，搭载HW4.0智能驾驶硬件系统。

据第三方数据统计显示，截至目前，Cybertruck订单量已经超过200万辆，按单辆Cybertruck 5万美元（35-40万人民币）的中值定价，特斯拉Cybertruck则将催生10000亿元的产业链投资机会。

国盛证券表示，超强的产品力加持，叠加皮卡交付开启，特斯拉进入新一轮产品周期，产业链公司深度受益。

数据宝统计了部分“含特量”较高的A股公司，其中拓普集团、新泉股份、文灿股份、嵘泰股份等机构一致预测明后两年净利增速均超30%。

值得一提的是，这类个股今年股价表现普遍较为亮眼，银轮股份、均胜电子、岱美股份等年内涨幅均超30%。

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责编：何予

校对：廖胜超

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