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炒股少烦恼

中国资产突然飙涨。

11月17日晚间，中国资产集体狂飙，人民币大反弹，富时A50中国指数期货涨幅持续扩大。其中，离岸人民币兑美元盘中一度升破7.22，日内涨超300点；在岸人民币兑美元日内一度大涨超500点，创8月初以来新高；富时A50中国指数期货涨幅扩大至0.67%。

消息面上，11月17日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会，研究近期房地产金融、信贷投放、融资平台债务风险化解等重点工作。

当前，外资机构正在增持人民币债券，据人民银行上海总部最新发布的10月份境外机构投资银行间债券市场简报显示，境外机构10月增持银行间债券规模达423亿元，创下过去4个月以来新高。这是境外机构连续第2个月增持人民币债券，今年9月，外国投资者净买入189亿元人民币债券。

另外，“股神”巴菲特也有大动作，11月17日，沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司发行了价值1220亿日元的日元债。这一举动引发了外界诸多猜测，有分析人士指出，巴菲特可能会向日本股市投入更多资金。

中国资产狂飙

11月17日晚间，中国资产集体狂飙，人民币大反弹，富时A50中国指数期货涨幅持续扩大。

具体来看，离岸人民币兑美元盘中一度升破7.22，最高报7.21，日内一度涨超300点。

在岸人民币兑美元日内涨超500点，一度升破7.2，报7.1911，创8月初以来新高。

富时A50中国指数期货涨幅一度扩大至0.67%。

消息面上，11月17日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会，研究近期房地产金融、信贷投放、融资平台债务风险化解等重点工作。

会议指出，下一步，要继续加大政策落实和工作推进力度，持之以恒营造良好的货币金融环境。要落实好跨周期和逆周期调节的要求，着力加强信贷均衡投放，统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放，以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长。要优化资金供给结构，盘活存量金融资源，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持，增强金融支持实体经济的可持续性。

会议强调，各金融机构要一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。要继续配合地方政府和相关部门，坚持市场化、法治化原则，加大保交楼金融支持，推动行业并购重组。要积极服务保障性住房等“三大工程”建设，加快房地产金融供给侧改革，推动构建房地产发展新模式。

另外，敦和资管最新观点指出，加息周期末期美元大多先于美债收益率见顶回落，一旦美元指数趋势性下行，即使美债收益率难以明显回落，A股和港股也有望在全球流动性推动下出现触底反弹。

海外市场方面，美股期货持续拉升，道指期货涨0.25%，标普500指数期货涨0.22%，纳斯达克100指数期货涨0.02%。

欧股全线走高，欧洲斯托克 600 指数上涨0.92%，本周有望上涨2.7%，英国富时100指数涨0.95%，法国CAC40指数涨0.85%，德国DAX30指数涨0.79%。

外资爆买超400亿

人民银行上海总部最新发布的10月份境外机构投资银行间债券市场简报显示，截至10月末，境外机构持有银行间市场债券3.24万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.4%。

这意味着，境外机构10月增持人民币债券规模达423亿元，创下过去4个月以来新高。这也是境外机构连续第2个月增持人民币债券——今年9月，外国投资者净买入189亿元人民币债券。

与9月外资流入同业存单不同的是，10月资金更多流入国债及地方政府债等高等级品种，大部分为短期（期限低于3年）。

当前，在内外部环境持续改善下，我国外汇市场和跨境资金流动延续平稳运行。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英近日表示，外资继9月净增持境内债券后，10月投资规模进一步增加，国内经济持续回升向好进一步提升外资配置人民币资产信心，在复杂严峻的国际形势下人民币资产的避险属性也逐步增强。

王春英还表示，市场普遍认为美联储加息周期已接近终点，对国际金融市场的外溢影响将有所缓和。在内外部环境持续改善下，我国外汇市场和跨境资金流动有望继续保持平稳运行态势。

今年10月，新增1家境外机构主体进入银行间债券市场。截至10月末，共有1110家境外机构主体入市，其中541家通过直接投资渠道入市，814家通过“债券通”渠道入市，245家同时通过两个渠道入市。

10月份，境外机构在银行间债券市场的现券交易量约为1.17万亿元，日均交易量约为650亿元。

野村证券认为，10月份人民币离岸债券流动进一步改善。

巴菲特突然出手

11月17日，沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司发行了价值1220亿日元（约合人民币60亿元）的日元债，期限从3年到35年不等。

这一举动引发了外界诸多猜测，有分析人士指出，巴菲特可能会向日本股市投入更多资金。

值得一提的是，这是巴菲特年内第二次发行日元债。今年4月，伯克希尔·哈撒韦发行了五期共计1644亿日元（约合人民币79亿元）的日元计价债券。

据外界分析，在本轮发行日元债后，巴菲特很可能会加大对日股的押注。

今年4月，巴菲特访问日本，并会见了一些贸易公司的高管。在随后的6月，巴菲特便宣布，增持三菱商事和伊藤忠商事等公司的股票，此举提振了外资对日本股市的信心，并推动日本股市升至33年来的高点。

目前，伯克希尔·哈撒韦公司已经成为日本股市最为引人注目的海外投资者之一。

日本大和证券的一位分析师指出，巴菲特可能会把日本的银行、保险公司和汽车制造商作为他的下一个投资目标。

但也有分析人士指出，伯克希尔本次的日元债发行，很可能是为了锁定当前较低的利率，以较低的成本进行融资。

近日，日本央行行长植田和男暗示，日本正在朝着2%的稳定通胀目标迈进，而这正是政策正常化的先决条件。这一表态也引发了市场对日本货币政策提前转变的担忧。

如果日本真的放弃全球当前仅存的最后一个负利率制度，伯克希尔·哈撒韦等公司可能面临更高的融资成本。这或许也正是巴菲特赶在当下发行日元债的原因之一。

来源：券商中国

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责编：何予

校对：李凌锋

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