三季报披露,中庚基金6只产品亏15.3亿,公募规模降39.68亿

更新时间:2023-10-20 15:33:34作者:橙橘网

三季报披露,中庚基金6只产品亏15.3亿,公募规模降39.68亿

文/刘振涛

又一批权益类公募产品披露三季报了!

10月20日,中庚基金旗下公募产品公布了2023年三季报,中庚基金6只产品三季度的经营情况展现出来。

从基金净值变化来看,根据基金三季报统计,中庚旗下有2只基金三季度取得正向收益,其中中庚价值领航混合三季度涨幅3.84%,要好于同期沪深300指数和业绩基准涨幅。4只基金在三季度净值下跌,中庚价值先锋股票跌幅最大,净值下跌15.87%,跑输业绩基准和沪深300指数。



再来看基金三季度经营财务情况,根据三季报统计,中庚基金旗下6只基金三季度合计利润亏损15.3亿元。

其中,2只基金实现盈利,中庚价值领航混合实现3.55亿元的盈利;4只基金利润亏损,中庚价值先锋股票利润亏损13.55亿元,中庚小盘价值股票利润亏损4.67亿元。



最后来看一下资产规模变化,根据基金三季报,中庚基金6只基金三季度有5只基金规模下降,仅中庚价值领航混合1只基金规模出现增长,三季度增长3.85亿元。

而在规模减少的基金中,中庚价值先锋股票和中庚小盘价值股票减少较多,中庚价值先锋股票规模减少20.96亿元,从90多亿减少至不足70亿,中庚小盘价值股票规模减少17.38亿元。



旗下基金产品规模下降,使得中庚基金公募管理总规模也出现下降。截至2023年9月30日末,中庚基金公募管理总规模为331.62亿元,与2023年二季度相比,公募管理总规模减少39.68亿元,近40亿元。

我们进一步观察发现,基金产品三季度表现不一,主要与基金经理的管理有关。

目前,中庚基金旗下共计有3名基金经理:丘栋荣、吴承根、陈涛。丘栋荣是中庚基金的“台柱子”,不仅是中庚基金的副总经理,而且还是中庚基金的第四大股东,持有中庚基金9.37%股权。



丘栋荣在中庚基金管理5只基金,其中中庚价值灵动灵活配置混合与基金经理吴承根共同管理,而其他4只基金则单独由他一人管理。

截至2023年9月30日末,丘栋荣公募管理总规模为262.29亿元,比2023年二季度末减少了18.74亿元。管理规模下降,主要是中庚小盘价值股票基金规模减少导致。



资料显示,中庚小盘价值股票基金成立于2019年4月,是丘栋荣的代表作。2023年三季度,该基金净值下跌6.28%,2023年初至10月19日,该基金净值下跌6.76%。中庚小盘价值股票基金是丘栋荣管理的5只基金中表现较差的。

中庚小盘价值股票三季度业绩下跌比其他4只基金跌幅大,跟该基金的持仓选择有关。

数据显示,三季度,中庚小盘价值股票前十大持仓主要是A股中小盘个股,重仓医药制造、能源、汽车零配件等个股,而其他基金则有配置部分港股。



(部分持仓截图,来源:天天基金网)

中庚小盘价值股票前十大持仓中,川仪股份三季度股价下跌16%,爱玛科技三季度股价下跌7.3%等。受到持仓股不同幅度下跌影响,中庚小盘价值股票三季度相对下跌较大。

再来看中庚基金表现最差的中庚价值先锋股票基金,该基金由陈涛一人管理。中庚价值先锋股票基金成立于2021年8月20日,距今成立2年之久。2022年9月之前,这只基金由曹庆和陈涛共同管理,不过后来由于工作安排,曹庆离任基金经理,交由陈涛一人管理。

天天基金网数据显示,截至2023年10月19日,中庚价值先锋股票净值年内下跌15.07%,高于同类平均产品的下跌幅度。而自2021年8月成立以来,该基金长期业绩也处于亏损状态,成立以来,基金跌幅8.33%。



从中庚价值先锋股票基金持仓来看,三季度,该基金前十大重仓股覆盖新能源、生物制造、软件等个股。



而2023年三季度以来,基金重仓的亿纬锂能、恩捷股份、纳思达等股价跌幅较大,其中亿纬锂能三季度股价下跌25%,纳思达三季度股价下跌24.5%。受重仓股股价下跌,中庚价值先锋股票三季度净值跌幅较大。

三季度基金净值大幅下跌,基民投资者赎回份额达9.61亿份,而申购份额仅2.74亿份。在基金净值下跌以及投资者赎回的情况下,基金资产规模也下降了20.96亿元。

整体来看,2023年三季度,中庚基金旗下6只基金表现不一,在中庚价值先锋股票以及中庚小盘价值股票基金影响下,公司的公募管理总规模再度出现下降,规模连续下降2个季度。



对于中庚基金旗下产品三季度表现情况,已经管理规模再度下降情况,你怎么看呢?