巴以冲突,美国经济遭遇飞来横祸

更新时间:2023-10-10 12:11:46作者:橙橘网

巴以冲突,美国经济遭遇飞来横祸


随着周六巴勒斯坦武装组织哈马斯向以色列境内发动攻击,全球金融市场和商品市场和发生了剧烈波动。以色列特拉维夫证券交易所主要上市企业组成的TA-35指数一度较上一交易日下跌8%至1692.26点,收盘创2021年8月以来的新低。埃及股市一度下跌7%,沙特、科威特股市也下跌2%。

而被称为全球经济血液的石油价格也同样遭到了巴以冲突的影响,曾在国庆长假期间大幅下跌的石油价格,昨日大幅高开并强势反弹。美原油日内最高报87.24美元,上涨5.34%;布伦特原油日内最高报89.00美元,上涨5.41%,截止今日上午11时,美油和布油分别报价86.26美元和88.02美元,维持在昨日高位。

值得注意的是,尽管巴以冲突当地产油量相比全球供应可以忽略不计,但是公开支持哈马斯的伊朗却是石油市场不可忽视的大鳄。

伊朗自身石油仅占全球供应的3%,但是其控制的霍尔木兹海峡能影响全球约三分之一的石油供给,一旦巴以冲突局势升级,第三次石油危机或近在眼前。

而巧合的是,在本次巴以冲突的前一周,国际石油价格暴跌13.5%,其原因也和以色列息息相关,据悉美国和沙特即将达成意向协议,以沙特和以色列和解换取沙特增产石油的承诺。

而哈马斯的搅局也直接打乱了拜登原来的计划,如果油价持续暴涨,在今年18天内清空石油库存的拜登政府或将面对无货可补,对高油价无计可施的窘境,彻底重新点燃美国的高通胀时代。而全球仅有的39天石油库存,也很难让世界对油价潜在的波动做好充分的准备。

以色列总理内塔尼亚胡在9日晚表示,以色列对来自加沙的哈马斯袭击的回应将“改变中东局势”,更是引发了市场对于局势进一步升级的担忧。周一国际原油看涨期权的交易量大增,创下了俄乌波动以来的最大日内波动,其中最活跃的是12月100美元和110美元的原油看涨期权,也就代表着投资者们普遍预期油价将在今年突破100美元大关甚至更高。


巴以冲突相关方简介(金十数据)

石油价格到底将复刻曾经的石油危机那般持续暴涨引发经济危机,还是类似俄乌冲突短期大涨后偃旗息鼓,所有人都在等着以色列交卷。

沙特:不赚钱可以,求美国保护

随着2022年初俄乌冲突爆发,由于预期俄罗斯石油出口将受到限制,国际原油价格大涨。价格一度突破每桶123美元,以沙特为首的石油组织欧佩克成员国开启了躺赚模式。

然而随着俄罗斯顶着制裁继续出口原油给印度等的国际买家,加上美国油企趁机疯狂出口赚差价,国际油价在去年10月跌破每桶80美元。

坐不住的欧佩克开启了减产模式,在去年10月,今年4月开启了两轮减产,试图通过在成员国内部减少供应来提振石油价格。

然而尽管沙特为首的欧佩克的原油产量每日减少了100万桶,但是由于美国和其他非欧佩克国家疯狂出口,实际的国际原油供应不仅没有减少,还因为美国等国额外的160万桶/日的供给,导致了国际油价的进一步下滑。

在6月国际油价跌破60美元后,沙特祭出大招,再度开启新一轮减产,将产量进一步减少了130万桶/日。

这次减产终于看到了效果,随着全球经济活动的带来的需求,整个三季度原油市场都处于供不应求的阶段,每天的缺口高达220万桶,原油价格也一路上涨,在三季度末突破了95美元/桶的价格,直逼100大关。

然而到了10月初,沙特却画风突变。一位美国官员表示,沙特官员已经告知美国,为了展现诚意,沙特愿意在油价高企时开启增产。

那么能让一心保油价的沙特放弃护盘,甚至愿意主动打压油价,美国到底画了什么饼呢?

答案其实并不复杂,那就是只要能配合美国推动沙特和以色列的和解,美国不仅将沙特纳入和以色列同一级别的非北约主要盟友,甚至不排除允许沙特拥有民用核技术。

一位美国官员表示,美国正在和沙特讨论一项共同防御协议,该协议类似此前美国和日本、韩国这样的亚洲盟友签署的军事条约。根据此类协议,美沙双方一旦在本土或者对方领土受到攻击,都将向对方提供必要的军事支持。

一边是不值钱的伊斯兰兄弟,另一边是美国开出的诱人筹码,沙特果断选择了后者,而这个选择旋即引发了蝴蝶效应。

伊朗:赚钱无所谓,兄弟更重要

而相比沙特更加看重自己的安全,伊朗的思路则截然不同。

今年3月10日,伊朗和宿敌沙特在北京完成世纪和解后,终于能够放下常年对沙特的戒备,从而将精力投入到中东其它地区,尤其是巴勒斯坦地区。

沙特尽管反以色列,但是只把巴勒斯坦当表面兄弟,伊朗则更把巴勒斯坦当自己人。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)发言人加齐·哈马德就在突袭以色列后公开表态,该组织对以色列的打击行动得到了伊朗的直接支持。

而且值得注意的是,就在爆出美国在推动沙特以色列和解进程的消息后不久,哈马斯便突然发难,引发了市场人士的各种遐想。

对于伊朗来说,沙特答应美国增产对于伊朗来说只是赚钱多少的问题,但是和以色列和解则代表彻底抛弃巴勒斯坦这个小兄弟,也代表着伊朗自身在中东又要近距离面临美国的军事威胁。

对于巴勒斯坦而言,本来就是一个退无可退的局面,还不做点什么的话,等到沙特和以色列真的和解了,那就真的万事休矣。

而伊朗站在台前这个动作也引发了一个涉及原油供应的巨大风险点,那就是霍尔木兹海峡。


霍尔木兹海峡(红框处)为中东多国重要石油出海口

伊朗自身作为欧佩克产油国之一,尽管自身的石油产量仅占全球的3%,相比俄罗斯在俄乌冲突前占全球供给约12%少了不少,但是伊朗除了自身产油,其控制的霍尔木兹海峡才是影响国际油价的命门。

霍尔木兹海峡是伊朗和其他海湾产油国沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国出口原油的通道之一,这里是中东海运原油至欧美日等国的必经之路,全球大约三分之一的海运原油贸易依赖这一海峡。

而同时该海峡还是通往伊朗内陆的主要屏障,伊朗对此重重布防,换而言之伊朗完全有能力凭借一己之力封锁该海峡,彻底引爆该地区紧张局势,而这也是驱动今天油价强势大涨的核心因素。

有分析人士认为,一旦以色列派遣大量地面部队进入加沙地带,或许将升级局势,引发伊朗的强烈反应,届时油价或将短期内再次突破100美元/桶的大关,甚至不排除150美元/桶的可能性。

美国:打仗不能忍,高油价更不能忍

本次巴以冲突,如果说对于以色列是晴天霹雳的话,那么对于美国来说不亚于飞来横祸。

观察者网在前文《美国就业供不应求?全靠临时工!》中提到,美国就业数据一片大好的背后是工作质量大幅下降,兼职岗位大量代替全职岗位,而造成这个问题的元凶正是美联储对抗通胀进行的暴力加息。

而沙特近期投其所好试图通过增产换取美国好感,正是因为近期油价的上涨让欧美的通胀水平卷土重来,这也让美国陷入了一个尴尬的境地,保持当前的利率水平甚至加息也许能治理通胀,但是美国经济将愈发脆弱,本来已经腰斩的美国长期债券将变的更加不值钱,甚至导致美债市场出现崩溃的迹象。

而把抗通胀试做第一要义的美联储,面对油价上涨引发的通胀,显然无法打脸自己,说通胀治理已经完成可以降息为经济松绑了。

除了美联储,为难的还有拜登政府。

2022年拜登政府为了平抑高油价带来的通胀,在短短18天内释放了美国几乎所有的可释放战略储备,使得美国的石油库存量降低到了40年来的新低,较拜登上任时接近腰斩。

到了2023年,美国的石油战略储备持续走低,相比美国日均2080万桶的消费量,美国目前的战略储备只够满足美国18天的供应量。


美国战略石油储备在拜登人气大幅下滑

更为尴尬的是,这批战略储备油的收购价是30美元不到,对于拜登政府而言,如果要补回消耗掉的接近4亿桶石油库存,那就需要接受90美元以上的现价购买,这显然是一个天价。但是如果不补库存,那美国可能就会面临潜在的石油断供风险。

巧合的是,美国这个石油储备的机制,正是上世纪巴以冲突后,也就是“赎罪日”战争后,为了应对阿拉伯世界对西方石油禁运而发明的。

如今同样的巴以冲突,同样的突然发难,美国的这个保险措施却被拜登用于平抑通胀提前挥霍了。

这也导致拜登面临巨大的政治压力,如果施压以色列尽早息事宁人,这将违背支持以色列的一贯政治正确;但是如果力挺以色列,如果以色列进一步升级事态,导致伊朗下场,那么国际油价可能将一飞冲天,别说补充石油储备了,高油价将直接压垮美国经济。

以色列总理内塔尼亚胡在9日晚表示:以色列对来自加沙的哈马斯袭击的回应将“改变中东局势”,进一步表达了其强硬姿态和血战到底的决心。

既然说不动以色列,美国政府只能在别的地方开始想办法。

就在昨晚,美国财政部长珍妮特·耶伦在接受采访时表示,美国“很可能”采取措施,强制执行美国等G7国家对俄罗斯石油施加的60美元/桶价格上限。

不过市场人士普遍认为喊话属于雷声大雨点小,这个限制目前实际形同虚设,根据能源与清洁空气研究中心智库的数据,截至10月1日当周,俄罗斯出口了约合46.8亿美元的化石燃料,其中37%通过欧洲或七国集团拥有或承保的船舶运输。

除了在俄罗斯这找补,美国也盯上了同样是产油大国的委内瑞拉。

近期美国正在加速和委内瑞拉的谈判,试图通过松绑制裁换取其更多的对外出口原油,美国雪佛龙公司近期也获得了许可,允许其扩大委内瑞拉的业务,并向美国出口石油。

然而远水或许难解近渴,沙特现在似乎对与以色列关系正常化采取观望态度。曾帮助数任美国总统制定中东政策的丹尼斯·罗斯(Dennis Ross)在接受采访时说,他在哈马斯袭击发生后与一名沙特官员谈过,“目前,一切谈判都被搁置了”。

他同时表示沙特已将终止谈判的决定传达给美国国务卿布林肯,这标志着美国最近在沙以斡旋和平与外交关系的努力受挫。

现在面对这个近似无解的难题,所有人都在等着以色列的回应,而被以色列搅得天翻地覆的油价过山车,或许现在才刚拉开序幕。

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