鹏扬基金5星虎将赵世宏发新失败,发生了啥?

更新时间:2023-05-29 17:43:27作者:橙橘网

鹏扬基金5星虎将赵世宏发新失败,发生了啥?

文/刘振涛

又一只公募产品发行募集失败了!

5月27日,鹏扬基金公告称,鹏扬进取先锋一年持有期混合基金(下称“鹏扬进取先锋”)因不满足基金合同规定的成立条件,基金合同不能生效,基金发行失败。



公募基金合同中规定,基金产品成立需要满足两个条件:一是基金的投资持有人不得低于200人,二是募集资金不得低于2亿元。通常情况下,持有人低于200人的情况很少发生,大部分基金不能成立都是在募集期内没有募集到2亿元资金。

鹏扬进取先锋此次发行失败,很有可能也是没有募集到2亿元。

据了解,鹏扬进取先锋是2023年以来第三只募集失败的公募产品。此前,中信建投基金和国融基金各有一只募集失败的基金产品,都是因为没有募集到2亿元而发行失败。



资料显示,鹏扬进取先锋2022年9月1日获得证监会批文通过,允许注册,基金募集日期为2023年2月28日至5月27日,时长3个月,资金的募集上限为60亿元。

鹏扬进取先锋拟任基金经理为赵世宏。资料显示,赵世宏基金经理累计任职超过6年时间,曾在大成基金担任基金经理。2018年7月从大成基金离职后,加入鹏扬基金,并在2019年1月开始在鹏扬基金担任基金经理。

截至2023年一季度末,赵世宏管理7只基金(多种份额合并计算),管理规模为26.3亿元。在2022年鹏扬基金发行鹏扬丰融价值先锋一年持有基金时,曾将赵世宏宣传为“5星虎将”。而如今“5星虎将”赵世宏再发新基金,却失败了,这场面着实有点尴尬。



据我们观察,鹏扬进取先锋发行失败的背后,可能与赵世宏近年来管理的基金业绩表现较差有关。

数据显示,截至2023年5月26日,赵世宏管理的7只基金中,仅有鹏扬景瑞定开三年混合A份额取得0.07%的涨幅,其他基金不论A份额还是C份额都是下跌。其中,有4只基金跌幅超过了13%,鹏扬丰融价值先锋一年持有C份额跌幅更是超过了15%。



我们观察4只跌幅超过13%的基金发现,鹏扬景升是赵世宏来到鹏扬基金后,管理的第一只基金,管理时间4年之久,长期任职回报最高达93%。不过,近2年来,该基金跌幅达到37%,2023年以来跌幅超过14%。

基金大跌的原因主要是赵世宏配置重仓了一些光伏个股。比如晶澳科技、派能科技、中天科技等,受到光伏个股大幅下跌影响,基金净值大幅下跌。

我们进一步观察到,其他三只跌幅超过13%的基金产品,都是赵世宏在2021年9月以来发行的,发行至今都处于大幅亏损状态。鹏扬数字经济先锋混合的净值亏损达到了40%。

其中,鹏扬竞争力先锋、鹏扬丰融价值先锋都设有一年的持有期,基民投资者购买以后要持有1年才能赎回卖出。而结合目前基金的亏损情况,购买基金的基民投资者大部分都是严重亏损的。



在基金社区,有不少基民投资者吐槽基金经理。有基民表示,“太差了吧?对投资人也太不负责了吧!”还有基民吐槽,“基金经理真的太差看,鹏扬这个机构的水平让人无语 ”。



作为被鹏扬基金“5星虎将”的赵世宏,在前面发行是基金大幅亏损的情况下,再次发行新的一年期持有基金,前面的基金已经伤了投资者的心,面对新的基金,投资者很可能不再买单,进而导致基金发行失败。

对于鹏扬基金赵世宏发行新基金失败的情况,你怎么看呢?