盘中突发!A股爆拉收复3100点,日元暴力升值,房地产大利好

更新时间:2024-04-30 02:07:00作者:橙橘网

盘中突发!A股爆拉收复3100点,日元暴力升值,房地产大利好

A股近两个交易日真是异常的强,原本像五一这种长假前资金都会偏谨慎、会兑现,股市会缩量,好一点的是震荡,差一点就是回调。而且,今年假期内还有大事件,周四凌晨美联储议息会议,美国周三和周五将分别公布大小非农就业数据,在当前美联储比较鹰派的环境里,这两个大事件对全球股市的影响还是比较大的,但外资上周五净买入224亿,创下港股通开通以来新高,今天又买了109亿,这就是极度反常,背后也可能是外资的极度看好。

内资这两天也有发力,今天两市成交额大幅放量至1.2万亿,我们发现大资金应该是在做高低切换的调仓,比如今天涨幅靠前的房地产、建材、半导体、新能源等板块都是年初至今表现不好的板块,而今天领跌的中字头、有色金属都是年初至今表现较强的板块。还有一个明显的规律是,从上周开始,公募一季度明显加仓的板块开始回调,比如有色,而公募一季度减仓的板块开始走强,比如电子。四月份的基调是防守,涨的是价值板块,而现在有转向进攻、成长的味道。


再来看今天的重磅消息:

由于市场对国内经济的信心回暖,再加上央行的窗口指导,近四个交易日国债收益率连续大涨,债基等理财产品自然是暴跌。下图是30年国债ETF的走势图,近两个月出现了两次急杀,说明在债市抱团的资金出现了松动,有的资金止盈了,有的资金可能是从债市切向了股市。


看多权益资产的不仅有内资,外资也在回补A股、港股的仓位。近日,港股的外资净流出规模收窄,与日股/印度股市形成资金面跷跷板,或提示部分全球/亚洲配置的资金欲逐步降低日印股票的仓位,并增加对于港股的配置。基于EPFR口径,根据东吴证券,2月中旬前后日股和印度股市的外资净流入规模开始触顶回落,而相对应地,港股净流出量逐步收敛。在亚太基金中,截至3月日股仓位高达 46.9%,而港股和A股均在5%左右,说明外资对于中国资产仍具备较为广阔的增配空间。


近几个交易日北向资金大幅买入A股、港股大概率就是回补仓位,主要是由交易性资金推动,操作模式就是一键买入龙头股。一方面,日股、印度股市都处于高位,A股、港股具有较高的性价比,中国经济的回暖也提供了基本面的支撑。短期内最直接的刺激可能是日元暴力贬值,导致资金从日本股市流入到A股、港股。

今天盘中日元出现了大逆转,早盘美元兑日元继续大幅贬,但在触及160关口后大幅跳水,可能是日本央行出手干预汇率了。与此同时,港股也跳水了,恒生科技从一度涨超2%到收盘翻绿。


A股近两个交易日最强的板块是房地产,谁能想到前不久暴跌的万科涨停了,也没多少人想到全市场看空的房地产板块居然迎来暴涨。

上周五其实就在说一线城市要完全放开限购,然后资金博弈月底的重磅会议。周末成都确实放开了限购,然后今天又出现了更离谱的说法,有更强力的政策要出台,具体的内容我们就不说了,大家看明天的会议会不会兑现。

今天房地产板块掀起涨停潮,建材板块也暴涨,荣盛发展、大龙地产、万科、北新建材等地产链多股涨停。


除了地产链外,今天锂电池、汽车、智能驾驶等板块表现也很强势,主要有是三方面原因:

第一,一季报披露完毕,新能源的雷也爆完了,公募等机构开始增配,外资也在回补仓位。

第二,汽车以旧换新补贴实施细则落地,根据《细则》,对报废两类旧车并购买新能源车给予补贴10000元,对报废燃油车并购买2.0L及以下燃油车给予补贴7000元。参考上海政策,新能源单车补贴符合预期,油车超预期(上海是2800元)。根据国联证券测算,补贴金额上限约1237亿元,按照中央政府和地方政府6:4共担,中央政策补贴上限约742亿元,地方政府补贴上限为495亿元。该金额超过之前市场传言(400-500亿)。

第二,昨天马斯克来中国谈FSD,另外,北京车展新车型密集发布和上市,聚焦电动智能化,对智能驾驶算是提振。

最后简单看下盘面,截止收盘,上证指数涨幅为0.79%,升破3100点,创业板指涨幅为3.50%,盘中一度收复1900点。港股跳水恒生指数涨幅为0.54%,恒生科技指数跌幅为0.13%。两市超过4500家上涨,135家涨停。