中国基金报 格林

1月2日，港股迎来首个交易日，主要指数下跌。截至收盘，恒生指数跌1.52%，恒生科技指数跌1.32%，恒生国企指数跌1.66%。

核心科技股方面，美团-W跌超3%，京东集团-SW跌超2%，腾讯控股涨超1%；汽车股齐挫，蔚来-SW跌超6%；博彩股涨幅居前，美高梅中国涨近5%。

一起来看一下。

2023年澳门博彩毛收入同比增长超3倍

1月2日，博彩股涨幅居前。其中，美高梅中国涨近5%。消息面上，据澳门特别行政区博彩监察协调局2024年1月1日发布的数据，2023年12月澳门博彩毛收入185.67亿澳门元，同比增长433.3%。2023年全年博彩毛收入1830.59亿澳门元，同比增长333.8%。瑞银表示，澳门2023年12月博彩收入环比增长16%，平均每日收入约5.99亿澳门元，为2019年同期81%。

网易、美图逆势上涨

再来看看互联网、科技板块的表现。

网易-S逆势涨3.91%。部分机构认为，网易与游戏开发商动视暴雪可能重新合作。

摩根大通表示，对网易未来12个月的表现维持正面评价。网易聚焦于高质量游戏，游戏货币化聚焦日均用量较高的产品。2024年上半年新一轮游戏周期将开启，国际游戏市场亦有丰富的机遇。摩根大通认为目前网易估值具吸引力，当前市盈率较低，投资者可以趁低吸纳。该投行给予网易-S目标价195港元，并给予“增持”评级。截至1月2日收盘，网易-S报146.1港元。

1月2日，另一逆势上涨的公司为美图公司。美图公司盘中一度涨5%，收于3.69港元，涨2.5%。

消息面上，1月2日，美图公司自研AI视觉大模型奇想智能 (Miracle Vision)通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，将面向公众开放。截至目前，在通过备案的国内大模型当中，美图公司奇想智能是唯一专注视觉领域的大模型，也是福建省唯一通过备案的大模型。

百度终止收购YY直播

1月2日，百度-SW跌0.69%。

消息面上，1月1日，百度发布公告表示，关联公司终止对YY直播的收购协议。

摩根士丹利发表报告表示，百度宣布终止以36亿美元收购欢聚集团旗下YY直播平台。该投行认为，这对百度为正面消息。因为直播业务与百度核心业务关联度不高。如今，百度的焦点转向生成式人工智能。而在这方面，百度已经形成竞争优势，为行业领先者之一。

此外，大摩认为直播行业营收增长面临压力。放弃收购后，百度的核心净现金将会增加，可再投资于AI。

1月2日，截至记者发稿，欢聚美股盘前跌逾10%。

内房股普跌

1月2日，内地房地产股票跌幅领先。其中，越秀地产、龙湖集团跌超7%。

摩根士丹利报告表示，2023年房企销售显著分化。全年来看，华润置地、中国海外及越秀地产等企业，销售额增长。这背后的原因包括：品牌效应突出、拥有较多可销售的土地储备、暂停施工的风险较低。与此同时，部分出现债券违约的房企，销售额跌幅超过50%。摩根士丹利表示，展望2024年，仍需要较多财政支持、以及需求方面的刺激措施，以推动楼市销售持续复苏。

花旗：年内恒指看到23000点

花旗银行投资策及环球财策划部主廖嘉豪日前表示，维持恒指2024年目标价23000点不变。他表示，市场对支持经济增长的政策信心增加。伴随内地房地产销售复苏，年中A股或港股有上升空间。但是，他亦表示，依然有众多不明朗因素影响股市，市场仍在等待更清晰的政策信息。

具体板块方面，他看好内地互联网股及澳门博彩股。内地互联网股票基本面良好、估值具吸引力。虽然目前投资者情绪仍偏谨慎，但是如宏观经济环境继续改善、地缘政治紧张局势缓解，海外资金或从美国或印度等地重新转向中国内地，这将利好中国互联网相关股票。

此外，他还看好科研、高端制造业。后者包括新能源及电动车、现代化基础设施等相关行业或者板块。

三分之一投资者称将增加对中国的敞口

日前，由《彭博》进行的一项调查显示，417名受访投资者中，有近三分之一表示将在未来12个月内增加对中国的敞口。而在2023年8月份进行的类似调查中，这一比例仅为19%。该比例也高于2023年3月份调研得出的数值，当时25%的投资者计划增加敞口。据最新调研，只有五分之一的受访者预计减持中国股票。

相关报道表示，若依据MSCI中国指数，中国股市在2021年初见顶后，从高位回调近60%。 指数表现反映了房企承压、消费者信心受挫等因素。目前，中国股票的估值是全球最便宜的。该报道认为，MSCI中国指数上涨仍需仰仗货币政策和其它利好因素。

编辑：舰长

审核：许闻

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