作者|宋新澳

封面来源|视觉中国

2月23日，A股三大指数集体高开，沪指高开0.15%逼近3000点，深成指高开0.34%，创业板指高开0.52%。

开盘后不久，沪指站上3000点关口，日内涨近0.4%，近8个交易日累计涨近11%，收复2024年全部跌幅。

近期热点概念持续活跃。AI概念股冲高，国资云方向领涨，铜牛信息、美利云、卓朗科技等竞价涨停。

Sora概念股拉升，创业板股维海德回封涨停，因赛集团冲击20cm涨停，信雅达、华扬联众、国脉文化5连板，因赛集团、安诺其涨超10%。

中信证券认为Sora的诞生标志着AI大模型保持高速迭代升级，AI大模型在泛化以及特化两条发展路径取得了长足进步。展望行业未来发展趋势，认为Sora再次验证当下AI大模型行业的规模效应规律，算力仍为AIGC行业发展“底座”，以AI芯片为核心的算力产业链仍具备空中加油的潜力。综合梳理三条投资主线：受益于算力产业链高景气的支撑硬件；受益于AI大模型升级的AI应用；AIGC内容滥用风险扩大带来丰富的AI监管需求。

市场火热的另一面，也有生成式人工智能对能源和水资源大量消耗的担忧。据澎湃新闻报道，1月，在瑞士达沃斯举行的年度会议上，OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼承认，人工智能行业正面临能源危机。2月1日，美国马萨诸塞州参议员埃德·马基等美国民主党人提出了《2024年人工智能环境影响法案》。

来源：wind

在22日英伟达2024财年第四季度财报公布后，A股英伟达概念展开躁动，今日开盘，中富通20CM涨停，和林微纳涨超10%，先进数通、罗博特科、鸿博股份、铂科新材等涨幅靠前。

下跌板块上，煤炭、旅游、机械等个股下挫。

对于煤炭板块行情演变，国泰君安研报表示，2023年9月开始的煤炭股行情一直延续到2024年，背后的逻辑早已摆脱传统的投资框架。行情的背后隐含的不仅是煤炭行业中长期供需结构的深层次变化，同时也是当前投资方法论导致的变革。煤炭行业供给端未来向上弹性较小、长期保持的供需紧平衡、更强的盈利的可预见性、超长久期的经营资产、板块逐步提升的分红率，煤炭这种“稳定的高股息”资产，估值的重塑可能才刚刚开始。

午间休盘，沪指涨0.02%，深成指跌0.48%，创业板指跌0.68%。通信、银行板块领涨，传媒板块走强，Sora、短剧概念热度不减；煤炭、石化、家电板块跌幅居前。

来源：wind

午后，零售、军工股小幅上涨。汽车整车板块震荡拉升，赛力斯涨超8%，长安汽车、江淮汽车、众泰汽车、北汽蓝谷等跟涨。

消息上，据乘联会数据，1月整体车市终端促销力度不减，头部厂商目标完成率高，整体车市如预期实现开门红。2月的乘用车有效产销时间显著低于去年同期，2月为全年车市销量最低点，恢复至历史常规季节性走势。

此外，新能源头部厂商的新一轮价格战已拉开帷幕。经济型插混市场率先价格下探，10万以下汽车市场价格竞争进一步加剧，随后多品牌迅速跟进。市场观望情绪加重，短期内不利于终端需求的释放。

截至收盘，沪指涨0.55%报3004.88点，深成指涨0.28%，创业板指涨0.02%。北向资金净流出9242.7万元。沪深两市成交额超9000亿元。